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国联安双禧基金有望首次创造整体溢价

    国联安双禧采用被动指数型投资，确保了收益风格的稳定性，标的指数中证100是较佳的中大盘蓝筹投资风格基准，适合于成为组合投资中战略性核心资产配置......【查看全文】

国联安双禧中证100指数分级基金投资价值分析

事件背景介绍

多元风格汇聚一身 指基新投法
　　国联安双禧中证100指数分级基金将专注投资中证100指数，基金合同生效后场内份额可分拆为双禧A份额与双禧B份额。连同双禧100份额可为投资者创造多样化的投资模式，以满足多元化的投资需求。
（双禧100份额）专注投资中证100指数
　　中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。
（双禧B份额）杠杆化指数的风险收益
　　双禧B份额内含杠杆机制设计提供战胜指数机会。
（双禧A份额）份额净值的约定年收益率为1年期银行定期存款利率+3.5%
　　双禧A份额的份额净值约定年收益率的机制设计，为低风险偏好投资者提供良好的投资选择。

基金概况

基金名称：国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
基金代码：162509
基金类型：股票型
基金份额结构：双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额
基金的投资运作：本基金在投资运作方式上与一般的指数基金投资运作方式相同，所有的资金合并采取指数化运作。
投资目标：本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
标的指数：本基金股票资产的标的指数为中证100指数。
业绩比较基准：95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）

相关调查

一“基”三吃，您想投资国联安双禧100指数分级基金哪一类份额？
选双禧A-享受稳健收益
选双禧B-把握超越指数的机会
选双禧100-认可好指数攻守兼备
暂时观望

基金份额分级：

　　本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为双禧100份额，可以接受正常的申赎，不上市交易；场内认购的全部份额将按4∶6的比率确认为双禧A份额与双禧B份额份额，在深交所上市交易，但不能申赎。

基金的份额的配对转换：

　　双禧A份额和双禧B份额上市交易后六个月内，开放基金份额的配对转换业务。即每十份双禧100份额可以分拆成四份双禧A份额和六份双禧B份额；每四份双禧A份额和六份双禧B份额可以合并成十份双禧100份额。

国联安双禧中证100指数分级基金份额结构

国联安双禧中证100指数分级基金份额结构
　　
　　
　　注：本基金通过场外、场内两种方式公开发售，统一代码认购：162509。基金合同生效后，场外认购的全部份额将确认为双禧100份额；场内认购的全部份额将按4∶6的比率确认为双禧A份额与双禧B份额。双禧100份额接受场外与场内申购和赎回；双禧A份额、双禧B份额只上市交易，不接受申购和赎回。双禧A份额和双禧B份额上市交易后六个月内，开放基金份额的配对转换业务。

场外

认购费率　　　100万元以下　　　　　　　　1.0%
　　　　　　　100万元（含）-500万元　　　0.6%
　　　　　　　500万元（含）-1000万元　　 0.1%
　　　　　　　1000万元以上　　　　　　　每笔1000元
申购费率　　　100万元以下　　　　　　　　1.20%
　　　　　　　100万元（含）-500万元　　　0.7%
　　　　　　　500万元（含）-1000万元　　 0.2%
　　　　　　　1000万元以上　　　　　　　每笔1000元
赎回费率　　　持有1年以下　　　　　　　　 0.50%
　　　　　　　持有1年（含）-2年　　　　　 0.25%
　　　　　　　持有2年（含）以上　　　　　 0.00%

场内

本基金通过深圳证券交易所挂牌发售
认购价格为人民币1.00元
场内认购费率由销售机构参照本基金的场外认购费率执行
双禧100份额的场内赎回费率固定为0.5%

风险提示：

　　基金投资有风险，选择需谨慎。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件。详情请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和份额发售公告。本资料所提供的资讯均根据或来自可靠来源，但并不保证其准确和完整性，仅供参考。不构成对读者的实质性建议。公司所管理的其他基金的历史业绩并不构成新基金业绩的保证。

国联安，值得信赖的基金管理专业团队

　
日趋完善的基金产品线
拟任基金经理：冯天戈

冯天戈先生，理学硕士，于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员，2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理，2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理，2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，2008年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，2008年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2008年10月起兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理。

强强致新，助您开拓远见未来

国联安基金管理公司，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金公司借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践经验，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业优秀基金管理公司。

兼收并蓄的投资管理团队

作为合资公司，国联安获得了来自双方股东的大力支持。国联安基金公司研究团队具有多年的研究经验，研究团队目前已经形成了一整套较为完善的研究工作制度和流程，并建立起了较为健全的研究平台和信息资料库，努力将高效合作的团队智慧融入基金产品的投资运作中。

拟任基金经理：黄欣

黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员，2003年10 月加入国联安基金管理有限公司任产品开发部经理助理，2008年5月起任国联安基金管理有限公司投资组合管理部债券投资助理，2009年2月起担任国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。